业务流程重组系统的模块和功能: 财务管理

财务管理

业务流程重组财务管理模块图

• 用款管理：对于单位内部的各种用款进行在线提交、审批、借出登记、归还登记的管理，降低日常用款管理工作的工作强度，提高工作效率。
• 报销管理：对于单位内部的各种用款进行在线提交、审批、报销登记的管理，降低日常报销管理工作的工作强度，提高工作效率。
• 应收款管理：对订单的应收款进行统计和查询，并自动提醒经办人员跟踪回款。
• 应付款管理：对费用产生的应付款进行统计和查询，并自动提醒经办人员及时跟踪付款。
• 统计查询：支持用户按部门、款项类别、相关计划进行相应的统计查询。
• 与财务软件的接口：本系统可与财务管理系统进行数据交换，实现财务管理扩展功能。

财务管理功能

用款管理

• 对于单位内部的各种用款进行在线提交、审批、借出登记、归还登记的管理，降低日常用款管理工作的工作强度，提高工作效率。
• 用款的申请和审批分别在个人事务和审批登记模块中完成，使用工作流程定义审批路径。
• 用款管理功能包括：用款登记、用款归还登记、用款查询、用款统计。

报销管理

• 费用报销申请审批，员工填写费用报销申请并提交给审核人，申请通过批准后，由出纳人员按流程执行费用登记。
• 各种费用数据可生成统计报表，为管理者监督费用情况提供数据基础。
• 统计查询：支持用户按部门、款项类别、相关项目、日期、属性进行相应的统计查询。

应收款管理

• 对订单或其他收入产生的应收款进行统计和查询，并自动提醒经办人员跟踪回款。
• 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。
• 应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。

常用的财务统计报表

• 现金银行报表
• 收付款日报表
• 其他收入查询表
• 月其他收入报表
• 部门收入报表
• 费用支出查询报表
• 月费用开支报表
• 员工费用开支报表
• 部门费用开支报表

应付款管理

• 对费用产生的应付款进行统计和查询，并自动提醒经办人员及时跟踪付款。
• 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。
• 应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

费用预算

• 根据前期财务分析做出下期的财务计划、预算等。
• 各部门、项目组可提交费用预算。
• 支持预算的统计和比较，提供动态图形显示统计指标。