業務流程重組系統的模塊和功能: 財務管理

財務管理

業務流程重組財務管理模塊圖

• 用款管理：對於單位內部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強度，提高工作效率。
• 報銷管理：對於單位內部的各種用款進行在線提交、審批、報銷登記的管理，降低日常報銷管理工作的工作強度，提高工作效率。
• 應收款管理：對訂單的應收款進行統計和查詢，並自動提醒經辦人員跟蹤回款。
• 應付款管理：對費用產生的應付款進行統計和查詢，並自動提醒經辦人員及時跟蹤付款。
• 統計查詢：支持用戶按部門、款項類別、相關計劃進行相應的統計查詢。
• 與財務軟件的接口：本系統可與財務管理系統進行數據交換，實現財務管理擴展功能。

財務管理功能

用款管理

• 對於單位內部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強度，提高工作效率。
• 用款的申請和審批分別在個人事務和審批登記模塊中完成，使用工作流程定義審批路徑。
• 用款管理功能包括：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統計。

報銷管理

• 費用報銷申請審批，員工填寫費用報銷申請並提交給審核人，申請通過批准後，由出納人員按流程執行費用登記。
• 各種費用數據可生成統計報表，為管理者監督費用情況提供數據基礎。
• 統計查詢：支持用戶按部門、款項類別、相關項目、日期、屬性進行相應的統計查詢。

應收款管理

• 對訂單或其他收入產生的應收款進行統計和查詢，並自動提醒經辦人員跟蹤回款。
• 應收款是企業運營資金流入的一個主要來源，因此應收款的管理是保證企業資金健康運作的一個主要手段。
• 應收款管理系統主要提供發票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現金折扣的處理、單據核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業務處理功能，並提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統計分析，提供資金流入預測。

常用的財務統計報表

• 現金銀行報表
• 收付款日報表
• 其他收入查詢表
• 月其他收入報表
• 部門收入報表
• 費用支出查詢報表
• 月費用開支報表
• 員工費用開支報表
• 部門費用開支報表

應付款管理

• 對費用產生的應付款進行統計和查詢，並自動提醒經辦人員及時跟蹤付款。
• 應付款管理是企業控制資金流出的一個主要環節，同時也是維護企業信譽，保證企業低成本採購的一個有利手段。
• 應付款管理系統主要提供發票和應付單的錄入、向供應商付款的處理、及時獲取現金折扣的處理、單據核銷處理等業務處理功能，並提供應付賬齡分析、欠款分析等統計分析，提供資金流出預算。

費用預算

• 根據前期財務分析做出下期的財務計劃、預算等。
• 各部門、項目組可提交費用預算。
• 支持預算的統計和比較，提供動態圖形顯示統計指標。